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美股暴跌 散户暴跌？华尔街的战争导致市场担忧 美国散户投资者的股票融化并飙升

作者：数据宝五奇

美国股市散户投资者、券商和机构投资者之间的斗争仍在继续。

标普500指数抹去今年内涨幅

散户抱团股逆势走高

周五，重要的全球指数全线下跌。德国DAX指数下跌1.71%，法国CAC40指数下跌2.02%，英国富时100指数下跌1.82%。

美国股市全线下跌，道琼斯指数下跌620.74点，跌幅2.03%，纳斯达克指数下跌2%，标准普尔500指数指数下跌1.94%，抹去了今年的涨幅，累计周跌幅为3.31%，为去年10月以来的最大周跌幅。

近期热门的散户抱团概念股集体走强，游戏驿站（GME）收涨69.16%，本周累计涨超400%，AMC院线收涨54.58%，本周上涨超过280%，高斯电子公司收盘上涨52%，本周上涨超过18倍。

美股大盘股普遍下跌，其中苹果下跌3.74%，微软下跌2.92%，特斯拉下跌5.02%，Facebook下跌2.52%，微软下跌2.92%，TSMC下跌3.43%。

抗疫概念股逆市上涨，其中Moderna上涨8.53%，Novacox制药上涨64.87%。诺瓦克制药公司28日宣布了在英国进行的新冠肺炎疫苗临床试验最后阶段的初步结果。数据显示，抑制疾病风险的有效性约为89%。

遭全面围剿，散户四处突击

本周，市场最大的热点无疑是美股散户与华尔街的较量，引起了全球投资者的关注。这一事件最直接的导火索是知名卖空机构Citron 1月19日发布的卖空报告，称购买游戏站的投资者将成为输家。香橼的言论引起了散户聚集的Wallstreetbets论坛投资者的对立，自发组织起来集中力量拉高卖空实力较高的股票，以对抗卖空机构。

实际上，这些基本面不佳的上市公司多数是机构做空的对象，而散户们完全不看基本面，通过资金来拉升股价，着实让做空机构措手不及。

这次事件因为卖空机构损失惨重而进一步发酵。做空机构Citron主要通过社交平台发声。在发布了游戏站的卖空报告后，其社交账号遭到众多投资者的攻击，最后不堪忍受，表示不再对游戏站发表意见。1月25日(周一)，有传言称，对冲基金梅尔文(Melvin)因散户卖空而遭受重大损失，损失高达30%。Citadel和另外两家对冲基金Point72共同为其提供了总计27.5亿美元的资金。Citadel和Point72都是华尔街顶尖的对冲基金，成绩斐然。

阶段性的胜利激起了散户的斗志，让他们更加无所畏惧。许多被称为“垃圾股”的上市公司遭到散户的炮轰。周二和周三，游戏站股价继续飙升，分别上涨92.7%和134.84%。散户已经开始吃香了。AMC影院和高斯电子周三分别上涨301%和480%。长期沉默的诺基亚、黑莓等知名公司的股价也大幅上涨，给这些公司的卖空机构造成了不少损失。华尔街对此感到震惊。

周四，券商机构对上述股票交易实施限制，散户无法摩拳擦掌，散户概念股全军覆没，纷纷暴跌。罗宾汉只允许用户出售这些股票，不再允许他们购买。罗宾汉是一家经纪公司，近年来依靠散户崛起。罗宾汉对零售交易的限制被视为与华尔街的统一战线

骂声一片。Robinhood解释称，此举是为了满足美国证券交易委员会对经纪交易商的资本金要求，并非受到做市商或对冲基金的压力。

除此之外，盈透证券（Interactive Brokers）、TD AmeriTrade等多家券商等也相继推出限制相关股票交易、提高保证金、只允许平仓禁止开仓等措施。

券商机构此举招致投资者前往华尔街抗议，还有人向法院提出集体诉讼，指责Robinhood“操纵市场”， 美国证券交易委员会也就最近的股市波动发表评论，表示正在审查潜在的不当行为，并将审查经纪人停止某些股票交易的决定。

美国得州总检察长对Robinhood、视频社交平台Discord、盈透、E-TRADE、WEBULL、Citadel证券、德美利证券等多家交易平台提出民事调查要求。

周五，Robinhood、富途证券取消了对部分股票买入限制，老虎证券撤销了此前对游戏驿站交易的禁令。恢复正常交易的散户抱团股又继续沸腾，游戏驿站、高斯电子等盘中因涨幅过高而一度熔断，游戏驿站收涨69.16%，AMC院线收涨54.58%，高斯电子收涨52%。

做空机构香橼将停止做空研究

散户“大战”机构的大戏还没结束，美国散户与机构之间的多空对决还将持续蔓延，但是对美股市场的长期影响或许是深远的。

就在周五接近收盘时，Robinhood再次减少了用户购买部分公司股票的数量，如游戏驿站、AMC院线、黑莓、诺基亚只能购买一股。经过近几日的激战，散户对股市的冲击力度也已经有所衰退，短期来看，散户对基本面较差个股的冲击仍将继续存在，但是随着美国政府因疫情好转而缩减甚至退出经济的刺激政策、美股的回调等都会减弱散户对股市的冲击力度，毕竟此次事件发生的背景是美国政府的大肆货币投放带来的充裕流动性以及美股不断新高。

另外，如果散户“大战”机构的现象还将持续，势必冲击美国的做空机构。曾经先后狙击过20多家中概股公司的美国做空机构香橼，1月29日在社交平台上发文称，将停止做空研究，专注于做多机会，为散户投资者提供长期的多重投资机会。值得注意的是，香橼做空名单中的瑞幸咖啡、辉山乳业等几家公司均已摘牌。

对曾经盛极一时的对冲基金的也将带来冲击，此次逼空行情，促使一些基金经理被迫平仓，并削减多头头寸。一般而言，对冲基金往往会在遭受亏损时转向近期表现优异的一些股票，通过平仓来减少整体敞口。

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